Dentre as tarefas que exigem o maior cuidado na administração de uma empresa pode se dizer que o contas a receber é uma delas, porque se ocorrerem erros eles podem colocar o caixa do negócio no vermelho. A tarefa toma tempo, mas precisa ser feita com atenção para garantir bons resultados ao negócio. Um destes controles de conta a receber são os cartões de crédito e débito que a empresa recebe.
Se sua empresa possui o programa de TEF – Transferência eletrônica de fundos, integrado ao sistema você pode começar a iniciar o controle e a movimentação dos cartões.
1º PASSO
CADASTRO DE REDE
Cadastrar no sistema a Rede e as Bandeiras que você optou em trabalhar na sua empresa.
Acesse o menu Cadastro \ TEF \ Cadastro de REDE
1 – O codigo é sequencial e fornecido pelo sistema.
2 - Informe qual a taxa que será descontado em crédito e Débito desta rede que esta cadastrando.
3 – Informe o Prazo de recebimento de cada uma delas Crédito e Débito.
4- Informe a conta corrente que você irá receber as vendas que irão trafegar nesta rede.
Grave as informações
CADASTRO DE BANDEIRAS
Acesse o menu cadastro \ Tef \ cadastro de bandeiras
1 –Clique na Lupa para localizar as bandeiras que já estão cadastradas no sistema.
2 - Informe qual a REDE que irá trafegar esta bandeira.
3 – Informe o tipo de cada uma delas Crédito e Débito.
GRUPO FINANCEIRO PARA TAXAS
Para iniciar o processo de movimentação financeira de cartões. Acesse o menu suporte \ configurações.
Na guia folha e outros configure o grupo financeiro no qual vai armazenar os valores pagos de taxas para as operadoras.
Pronto agora o sistema está preparado para fazer a movimentação dos cartões de forma automática.
O menu TEF do menu Vendas vai demonstrar de forma rápida e fácil relatórios e a movimentação financeira destas vendas especificas.
RELATÓRIOS
Acesse o menu Vendas > TEF > Relatório de vendas
Analise de forma simples as vendas feitas no TEF por funcionário e por bandeira, Analítico ou Sintético.
Para Gravar o movimento do financeiro clique no menu vendas\ TEF\ Fechamento Diário
- Escolha o período para gerar o financeiro
- Clique em consultar
- O sistema irá listar todas as vendas feitas em cartão.
- Somente as vendas que são passadas pelo TEF serão computadorizadas no sistema para a movimentação.
- Observe que o sistema mostrará o valor total vendido, o valor de taxas a pagar e o total liquido a receber.
3- Clique no botão gravar
Atenção: Ao gravar o sistema faz a movimentação financeira retirando o dinheiro do caixa central pois o credito do fechamento de caixa fica contabilizado, registra a taxa paga no período no grupo financeiro correspondente, e joga na conta corrente o valor liquido de credito referente a esta venda. TUDO DE FORMA AUTOMATICA.
Para Visualizar os lançamentos a vencer de cada bandeira faça a emissão do relatório de fechamento no menu vendas > TEF > Relatório de fechamento
Observe o valor liquido a receber e faça o planejamento do seu fluxo de caixa.
Assim que visualizar o valor recebido em conta faça a quitação das vendas do período.
Acesse o menu vendas > TEF > Recebimento.
O sistema automaticamente da baixa nas vendas como recebido e preecnhe a data de recebimento da mesma no financeiro.
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